In questa pagina voglio presentarvi un nuovo Trading System Automatizzato (Expert Advisor) 4 Forex.

Questo nuovo EA è stato costruito pensando alle nuove caratteristiche dei mercati finanziari e del Forex, venute

alla luce dopo l'acuirsi della crisi dei debiti pubblici in Europa, ovvero una elevata volatilità intraday con repentini

cambi di fronte ad ogni news.

Avrete notato che le variazioni percentuali, in intraday, sul cross Euro Dollaro arrivano spesso a toccare valori

vicino al 1,5 – 2% e, se non si sta tutto il tempo ai monitor o, se non si lavora con un Trading System automatico

costruito ad arte, i risultati sono spesso deludenti.

Le caratteristiche più importanti di questo nuovo trading system automatico 4 Forex saranno:

1. Il Time frame ora giornaliero, per entrare sui mercati solo quando è necessario e solo su movimenti importanti;
   
2. L'apertura di una sola posizione per ogni cross valutario sul quale si intende investire;
   
3. La presenza dello Stop loss per ridurre al minimo le perdite;
   
4. L'utilizzo di un trailing stop che entra in funzione al raggiungimento del target prefissato e che ci permette, nel caso, di seguire l'eventuale forte movimento direzionale scaturito

Tutto questo è 4 Forex un Trading System automatizzato che in fase di test sta fornendo ottimi risultati (guarda il

grafico). Il Periodo del Test è pari ad 1 anno e 2 mesi il guadagno 80%

Per saperne di più invia una mail a info@tradingsystemclub.org

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I segnali saranno corredati da target e stop loss 

Ci saranno vari aggiornamenti nel corso della giornata con ulteriori segnali e eventuali consigli per la gestione della posizione aperta.

I segnali su esposti vanno intesi come mero elemento di studio dell'analisi tecnica.

E' vivamente sconsigliato utilizzare i segnali su menzionati per operazioni con denaro reale. 

Leggere attentamente le avvertenze a fondo pagina

Storico

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Qui di seguito troverete gli orari di apertura e chiusura dei principali mercati finanziari mondiali per fare trading durante le festività

N.B. Non ci sarà nessuna variazione negli orari del FOREX trading

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Benvenuti nell'area del trading system forex, segnali di trading gratuiti sul cross eur usd

I segnali rimarranno gratuiti fino a fine gennaio 2012

Vediamo per prima cosa di dare alcune spiegazioni valide per operare al meglio.

Premessa

Con questo trading system fornirò segnali di ingresso desunti grazie allo studio dei grafici con gli strumenti dell'analisi tecnica. La stessa analisi verrà effettuata giornalmente e i segnali saranno disponibili già dalla tarda serata. Sarà bene tenere a mente in sede di inserimento ordini, che i prezzi minimi e massimi raggiunti dal cross eur usd, potranno avere piccole discrepanze a seconda de Broker di cui ci serviamo quantificabile in 3/5 PIPS.

Per rendere la cosa più semplice ai più, consiglio di identificare sul vostro grafico i livelli di prezzo che andrò ad indicare con questo servizio con delle LINEE ORIZZONTALI di vario colore

I vari LIVELLI INTERMEDI AL RIBASSO saranno di colore ROSSO

i vari LIVELLI INTERMEDI AL RIALZO invece li indicheremo con un colore VERDE

Come utilizzare i livelli di prezzo forniti

I vari livelli indicati saranno i prezzi ai quali inseriremo gli ordini

A seconda della propria strategia ogni livello eventualmente raggiunto potrà essere:

• considerato come target
• considerato utile per aprire posizioni contrarie all'andamento del mercato

Sarà importante tener presente che un livello raggiunto come target potrà successivamente diventare un livello dal quale inserire nuovi ordini sia in trend che in contro trend.

Per quanto riguarda Stop Loss e Take Profit gli stessi saranno a vostra discrezione. Non conoscendo infatti la vostra propensione al rischio nè il vostro money management, potrete essere solo voi a decidere quanto rischiare e quando prendere profitto.

Quello che però è possibile fare è dare delle indicazioni a carattere generale che, sicuramente affondano le radici nel generale buon senso.

Fissare Stop Loss a 25 PIPS

In caso di strategie operative che prevedono più posizioni aperte contemporaneamente

• chiudere il 25% delle posizioni aperte al raggiungimento del  1° Target ovvero al valore intermedio successivo indicato
• chiudere un altro 25% al raggiungimento del  2° Target ovvero al valore intermedio successivo al precedente
• quindi lasciar correre fino al raggiungimento dell’obiettivo finale, che consisterà nel livello successivo intermedio indicato o, del guadagno in pips che riterrete più opportuno.

Altra strategia classica sta nel ridurre in termini di pips lo stop loss originario.

Una volta raggiunti i target di cui sopra o, un numero di pips per voi congruo, si porterà lo stop loss al valore di ingresso e poi eventualmente utilizzando i valori intermedi a quello immediatamente successivo.

Per quanto riguarda la scelta del Time Frame di visualizzazione il mio consiglio è di utilizzare TF15M, tuttavia è possibile utilizzare anche TF superiori.

ATTENZIONE: è sconsigliato aprire ordini in prossimità di uscita delle news economiche importanti. Spesso infatti la volatilità dei mercati nei momenti immediatamente successivi risulta elevata anche a seconda dell'importanza della notizia. Se doveste trovarvi dentro al mercato, meglio proteggervi con stop più stretti.

Per essere sempre aggiornati sui dati macro in uscita, potete consultare la pagina dedicata

DATI MACROECONOMICI DELLA SETTIMANA

Segui anche le idee di trading intraday – aggiornamento continuo

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Dopo la forte discesa odierna, i mercati sembrano essersi calmati. L'S&P 500, il maggior indice USA che detta le regole per i mercati di tutto il mondo, ha incontrato un primo supporto. Oltre alla media mobile anche la trend line e come da regole dell'analisi tecnica, effettua un rimbalzo.

Tutto questo era già stato evidenziato ieri nella analisi settimanale dei mercati forex e Futures

Un archivio lo trovi clikkando qui

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NOVITA' alla pagina trading-e-analisi-mercati

troverete un archivio con tutte le news letter e i commenti corredati dai grafici che vengono postati nel corso della settimana

NON HAI TEMPO PER SEGUIRE I MERCATI?

AFFIDATI AL TRADING AUTOMATICO GRAZIE AL PROGRAMMA EA PREMIUM

Giovedì abbiamo assistito  ad un violento sell off Il dopo che la Banca centrale ha disatteso le aspettative degli investitori e non ha fornito indicazioni chiare sul proseguimento del programma di acquisto di bond governativi della Spagna, dell'Italia e degli altri paesi periferici che potrebbero aver bisogno di assistenza. Nel corso della notte di venerdì è arrivata la notizia dell'accordo di Bruxelles che ridefinisce i principi di sovranità tra quasi tutti i membri dell'Unione Europea in materie di politiche fiscali e di rispetto dei limiti di deficit. 

Rottura tra Gran Bretagna e resto d'Europa. 

A causa dell'opposizione di Londra è saltata l'ipotesi di un accordo ampio a 27 Paesi sulle misure da adottare. Si è perciò ripiegati su un accordo tra i 17 Paesi della zona euro più altri 6. 

Riforma dei Trattati europei. 

E' stato deciso un accordo intergovernativo tra i 17 Paesi della zona euro aperto a chi vorrà aderire. Si è deciso di procedere verso un'unione di bilancio imponendo vincoli più stretti alla gestione del denaro pubblico e puntando al pareggio come regola fondante dei bilanci dei Paesi aderenti. E' previsto infatti uno sforamento massimo pari allo 0,5% del PIL, lasciando la possibilità di aggiustamenti a fronte di cicli economici sfavorevoli o eccezionali circostanze economiche. Il limite attuale, sistematicamente sforato, era al 3%.

Prestito di 200 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale. 

Gli Stati dell'Eurozona e altri Paesi Ue aumenteranno la disponibilità del FMI di altri 200 miliardi di euro.

Fondo Salva Stati (EFSF). 

Sarà la Banca Centrale Europea ad amministrare il fondo Salva Stati da 400 miliardi di euro che continuerà ad agire fino a metà 2013. 

European Stability Mechanism (ESM). 

Previsto l'anticipo al luglio 2012 dell'introduzione, l'ESM potrà ricapitalizzare direttamente le banche e avrà esso stesso licenza bancaria e una dotazione stimata in 500 miliardi di euro.

Il presidente della Bce, Mario Draghi ha commentato che la decisione "è una buona soluzione" che mostra "compattezza".

Indubbiamente  le decisioni prese a Bruxelles cercano di alleviare le tensioni dei mercati finanziari di oggi e rafforzare l'euro di domani. L'anticipo del fondo salva-stati europeo e la sua gestione operativa affidata alla Bce sono un'importante notizia, ma l'accordo fiscale e il conseguente coordinamento delle politiche economiche rappresentano un punto vero di svolta per l'intera area euro

Venerdì poi le Borse si sono riprese guidate dalle banche (penalizzate il giorno prima) e dal settore auto. Il movimento positivo è stato sostenuto anche da due notizie extraeuropee: 

1) in Usa l'indice di fiducia dei consumatori (Università del Michigan) è salito più delle 

attese attestandosi a quota 67,7, contro previsioni che lo indicavano a 65,8 (da 64,1 del mese precedente); 

2) la Cina prepara uno o più fondi con una potenza di fuoco complessiva da 300 miliardi di dollari per investire in America e in Europa.

Il cross Eur Usd ha recuperato quasi tutto quanto perso prima delle parole di Draghi

Lo spread tra Btp e Bund ha fatto segnare in chiusura 421 punti base, dal massimo di 463 punti base registrato nella mattina. Giovedì era intorno a 380 punti base.

Esaurite le aspettative a breve scadenza sul fronte "Provvedimenti per salvare l'Area Euro" i mercati dovrebbero essere un po più inclini a rispettare i livelli che si possono desumere analizzando i grafici. Non che nell'ultima settimana non l'abbiano già iniziato a farlo, ma ormai almeno credo, con alle spalle il summit "dentro o fuori" del fine settimana, grosse speculazioni in tal senso non ce ne dovrebbero essere. Infatti, il cross eur usd non ha reagito male ai provvedimenti presi dai leader europei.

Passiamo quindi ad analizzare il mercato attraverso i grafici

Troverete prima i grafici e poi i commenti agli stessi 

Ftse Mib

Il forte rialzo di venerdì ha permesso all’indice di chiudere la settimana con un bilancio sostanzialmente invariato. Vista anche la forte reazione non è da escludere che il forte ritracciamento di giovedì possa aver rappresentato solo una breve pausa nel cammino di recupero avviato dai minimi di venerdì 2 dicembre in area 13.600.Conferme positive si avranno con la riconquista di area 15.500, oltre la quale l’indice andrà a testare nuovamente i massimi in area 16.000/16.150 quindi verso 16.500/16.600, dove si andrà a chiudere un gap-down lasciato aperto a fine ottobre, con possibili estensioni rialziste verso i 17.000 punti.

Al ribasso invece il primo supporto di rilievo è in area 15.000, ma ancor di più sarà la  tenuta dei 14.850 punti, sotto i quali sarà elevato il rischio di un’accelerazione ribassista verso i 14.500 e 14.000 punti. 

S&P 500

Vi ricordo che l'analisi dell'indice S&P 500 risulta essere molto importante in quanto "guida" per gli indici finanziari mondiali

"Ecco cosa si diceva la scorsa settimana. Per rimanere con una visione rialzista occorrerà restare sopra la trend-line, la media mobile e il supporto intorno a 1213/1210"

Bene il compitino settimanale è riuscito in pieno, siamo sopra la trend line già tracciata dopo aver effettuato un test da manuale dell'analisi tecnica. 

Anche la media mobile di riferimento in questo momento fa da supporto. Resta, come la scorsa settimana, da superare lo scoglio dei 1270 che se superati ci proietteranno verso i 1290 e quindi la resistenza posta tra 1300 e 1312 circa.

Al ribasso primo supporto diventa l'area posta a 1230/1225 poi 1210/1200 e quindi 1280 e 1150

L'oscillatore di riferimento da un segnale ribassista, quindi occhio.

Dax

"Ecco cosa si diceva la scorsa settimana: Al ribasso prima i 5800 con probabile test della trend-line rialzista"

Effettuato nuovamente il test dei 5800 e della trend line, restano gli obiettivi della settimana scorsa quindi:

al rialzo attacco all'area 6130/6140 prima di vedere i 6360 e 6460

al ribasso se si rompono i 5800 troviamo un supporto intermedio a 5670/5660 poi quello a 5350

Anche qui l'oscillatore di riferimento da un segnale ancora ribassista.

Oro

"Ecco cosa si diceva la scorsa settimana: per la prossima settimana, il primo obiettivo al rialzo resta il superamento dei 1750 e della trend-line"

Come è evidente il mercato ha effettuato nuovamente il test dei 1754 in corrispondenza della trend line venendo ancora una volta respinto restano quindi anche qui gli stessi obiettivi della settimana scorsa.

Al rialzo sarà necessario superare i 1754 per portarsi verso i 1800

Al ribasso il primo supporto sarà l'area tra 1700 e 1680 per poi dirigersi verso i 1600

Qui l'oscillatore sembra essere in linea, anche se si nota un timidissimo segnale rialzista

Eur usd

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"Ecco cosa si diceva la scorsa settimana: Per rimanere in un quadro rialzista di breve, necessiterà per prima cosa rompere al rialzo la resistenza  a 1,3420 per poi attaccare la media mobile di riferimento che fa ancora "da tappo"

Qui ho voluto inserire 2 grafici il primo con una visione di insieme, il secondo con una visione a breve termine

Nel corso della settimana si è potuto assistere alla formazione di una trend line discendente e conseguente formazione di un triangolo tra la  stessa trend line e quella rialzista di breve.

Giovedì sulle parole di Draghi il cross Eur Usd ha avuto un violento sell off che lo ha portato a perforare la trend line rialzista che aveva supportato i corsi già dalla settimana scorsa proprio in concomitanza con la chiusura del triangolo e con la conseguente decisione del mercato quindi di rompere lo stesso triangolo al ribasso.

La discesa è terminata in corrispondenza del valore dell'ampia candela rialzista di venerdì 30

Qui si è avuto un piccolo rialzo scontratosi più volte proprio con la trend line che ci fa ora da resistenza

Al rialzo

Per la prossima settimana sarà necessario superare ancora una volta i citati valori di 1,3420/1,3430 portandoci quindi nuovamente sopra la trend line ascendente e attaccando quindi sia la media mobile che i valori di 1,3480/ che quello importante 1,3530 rotto il quale si va verso 1,3600

Al ribasso tutto si giocherà tra 1,3270 e 1,3160 circa. Se verranno meno questi supporti si andrà verso 1,3000 / 1,2960

L'oscillatore di riferimento sembra dare qualche chance ad una visione rialzista

Alla prossima settimana

Luigi Ruocco

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Sempre più spesso ormai ci stiamo interessando, nostro malgrado, ai titoli di stato, siano essi Bot Btp ecc. chiamati anche titoli del debito pubblico.

Ma cosa sono i titoli di stato o del debito pubblico e perché si emettono?

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Tutti gli stati mondiali immettono sul mercato, con aste eseguite con cadenza periodica, un certo numero di titoli obbligazionari, per acquisire liquidità dai mercati finanziari e potere così finanziare il debito pubblico nazionale. Si vende praticamente un pezzo di stato, a investitori esterni, che comprano quindi una porzione del valore dell'azienda Italia.

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Nel caso italiano, i titoli di stato sono rappresentati dai BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) che, due volte al mese, vengono posti all’asta dalla Banca d’Italia.

I BTP hanno scadenza a 3, 5, 10, 15 e 30 anni.

Ma in cosa consiste la scadenza dei titoli di stato o del debito pubblico?

In pratica, lo stato promette a chi investe acquistando i buoni del tesoro poliennali, che al termine del periodo, se avrà investito sul suo debito pubblico (se gli presterà quindi i propri soldi), riceverà indietro il proprio capitale investito, mentre durante il periodo di attesa fino alla scadenza, riceverà periodicamente le cedole di interessi.

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Tutti noi allarmati per la speculazione finanziaria che affligge l'Europa, e che a causa di questa, siamo stati costretti a nuove tasse inserite nell'ultima manovra finanziaria, abbiamo imparato a conoscere un nuovo termine,  lo spread il cui valore al momento è al massimo storico da quando è stato introdotto l’euro.

Ma cos'è lo spread?

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Traducendo letteralmente dall'inglese Spread significa “larghezza”, “apertura”

In economia è meglio tradurlo come "divario" o "differenza" tra una cosa e l'altra

Nel nostro caso specifico, lo spread serve a per spiegare la differenza tra la resa dei titoli di stato italiani e quelli della Germania. 

Quando si dice quindi che lo spread si alza, significa che la differenza tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi si allarga.

Lo spread viene definito attraverso un valore numerico che sentiamo dire spesso ai TG o leggiamo sui giornali,

Questo valore è appunto la differenza in Punti Base, in inglese Basis Point.

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Andiamo a fare qualche esempio REALE per rendere la parola Spread più chiara:

Premessa: Più un paese è solido finanziariamente, più potrà vendere i propri titoli di stato al mercato, ad una percentuale più bassa, questo perchè il rischio di insolvenza (Ovvero il fallimento dello stato emittente con conseguente possibilità di non ricevere più i soldi) è più basso. I titoli di stato, siano essi Bot, Btp ecc. vengono messi in vendita per finanziare il debito pubblico nazionale.

In una delle ultime "aste" di titoli di stato Germanici sono stati venduti sui mercati al 2% perchè il paese Tedesco è più solido,  i nostri Btp invece sono stati venduti al 7% perchè il rischio di insolvenza dell'Italia è stato deputato più alto. 

Bene la differenza che c'è tra i due titoli del debito pubblico è pari al 5% ovvero a 500 punti base (B.P.)

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Analisi grafica del cross Eur Usd

Aggiornamento del 8/12/11 ore 23.00

I PIACERI DELL'ANALISI TECNICA RIUSCIRE A SAPERE DOVE VANNO I MERCATI !

Aggiornamento del 07/12/11 ore 17

Come si vede nel grafico su esposto la trend line tracciata ieri sul grafico sta facendo egregiamente il suo lavoro, tanto da permetterci un ingresso LONG al valore di 1,3360 (ore 16.15) quindi proprio al valore di test 

Vedremo se riuscirà a tenere anche nei prossimi giorni quando sarà messa a dura prova da 2 eventi macro molto importanti

1) tassi BCE e a seguire conferenza stampa del buon Draghi M.

2) venerdì riunione dei capi di stato Eurozona

Grafico 1

Come si potrà vedere è stato possibile costruire una trend line ascendente con origine il minimo del 25 novembre u.s.

I punti di resistenza sono ben evidenziati dalle linee gialle 

essi risultano essere 1,3430 circa, 1,3490-1,3500 e 1,3530-1,3550

al ribasso risultano essere 1,3330, poi 1,3250 circa e infine il minimo da dove ha avuto origine la nostra trend line a 1,3200 circa

L'oscillatore di riferimento tiene bene e lascia intravedere qualcosa. Notate come riesca a mantenersi sopra la linea gialla di supporto

La domanda che dovrete porvi è se la stessa trend line riuscirà a mantener fede alle promesse.

Vedremo

Vi ricordo che il trend di fondo è discendente come mostrato nel secondo grafico

Grafico 2

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Qui trovate i grafici a corredo dell'analisi tecnica del 03/12/11

Grafico per S&P 500

Grafico per Dax

Grafico per ORO

Grafico per Eur Usd

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